Retorno de CNAB de Pagamentos Multibanco – 240 Posições em Formato Visual | ERP TOTVS Protheus 12

Código: KTHCQKVRQ
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Template com o envio do patch para instalação da rotina.

Garantia de atualização para as próximas versões.

Sem setup de horas.

Nível de conhecimento para instalação: Intermediário, pois envolve conhecimento de aplicação de patch.

Objetivo: Facilitar a leitura dos arquivos de retorno de CNAB a Pagar de 240 posições ( SISPAG e Modelo 2 ) de múltiplos bancos demonstrando visualmente os títulos relacionados.

Disponibilização: Imediata após confirmação de pagamento.

Detalhamento

1. OBJETIVO
Facilitar a leitura dos arquivos de retorno de CNAB a Pagar de 240 posições ( SISPAG e Modelo 2 ) de múltiplos bancos demonstrando visualmente os títulos relacionados
 
2. ABRANGÊNCIA
Todas as filiais da empresa logada
 
3. SISTEMA DE TRABALHO
Preenchimento dos parâmetros:
 
- Diretório dos Arquivos: informar em qual diretório estão os arquivos a serem processados
- Baixa por: 
1. Título
2. Tipo de pagamento 
3. Total
- Contabiliza on-line: 1 – Sim, 2 – Não
- Considera Múltipla Nat.: 1 – Sim, 2 – Não
- Mostra Lanç. Contábeis: 1 – Sim, 2 – Não 
- Aglutina Lançamentos: 1 – Sim, 2 – Não 
 
Seleção dos arquivos a processar:
Após a confirmação dos parâmetros, será verificado quais os arquivos estão presentes no diretório informado e serão apresentados na seguinte tela:
 
 
Deverão ser marcados quais arquivos deverão ser processados e clicar no botão “PROCESSAR” 
 
A rotina fará o processamento de TODOS os arquivos marcados para processamento desde que os arquivos sejam no padrão de 240 posições e dos seguintes bancos:
 
001 - Banco do Brasil
033 - Santander 
104 - Caixa Econômica
237 - Bradesco 
341 - Itaú
422 - Safra
748 - Sicredi
756 - Sicoob
 
Demonstração dos títulos pertencentes ao arquivo:

Após clicar no botão “PROCESSAR”, a rotina fará o processamento de todos os arquivos marcados, um a um, demonstrando os títulos que estão presentes no arquivo de retorno.
A rotina fará a leitura do arquivo e identificará AUTOMATICAMENTE, de qual banco se refere o arquivo, e de qual filial se refere cada título a ser processado, demonstrando a ocorrência de retorno informada pelo banco.
 
 
No caso da imagem acima, foram identificados o banco pertencente, os títulos informados no arquivo e a ocorrência específica, que no caso é a “BD” que significa que o registro foi acatado pelo banco, e o registro em vermelho tem a sua ocorrência informada de acordo com o código informado pelo banco.

Baixa por TÍTULO:
Caso o segundo parâmetro esteja marcado como baixa “POR TÍTULO”, os itens serão demonstrados conforme abaixo:

O sistema identificará os títulos e qual a filial pertence cada título, e informará a ocorrência de retorno, que no caso foi a “00 – PAGAMENTO EFETUADO”. 

Caso o arquivo tenha o SEGMENTO Z no arquivo de retorno, será informado o código de autenticação de cada pagamento possibilitando a personalização da impressão do comprovante de  pagamento pelo cliente, sendo esse código gravado no campo personalizado E5_ZZCDAUT ( vide item de sugestões abaixo ).

Se o banco não estiver enviando o SEGMENTO Z e o cliente quiser gravar o código de autenticação, deve-se entrar em contato com o gerente da conta do banco e pedir a inclusão do SEGMENTO Z no retorno do CNAB.

Ao clicar no botão processar, o sistema fará a baixa título a título e fará o lançamento individual no extrato bancário da conta bancária no Protheus.

Baixa por TIPO:
Essa opção é para os clientes que desejam que os lançamentos no extrato bancário do Protheus seja totalizado pelo TIPO DO PAGAMENTO ( DOC, TED , TRANSFERÊNCIA, BOLETO MESMO BANCO, BOLETO OUTRO BANCO, ETC.) e respeitando a quebra do lote informada no arquivo.
 
 
Ao clicar no botão processar, o sistema fará a baixa título a título, mas fará o lançamento no extrato bancário pelo total do lote de pagamento no Protheus.
 

Baixa por TOTAL:
Essa opção é para os clientes que desejam que os lançamentos no extrato bancário do Protheus sejam efetivados pelo TOTAL informado no arquivo.

Ao clicar no botão processar, o sistema fará a baixa título a título, mas fará o lançamento no extrato bancário pelo total geral de pagamento no Protheus.

4. SUGESTÕES DE CRIAÇÃO DE CAMPOS
 
 

IMPORTANTE:

O código-fonte é direito autoral do desenvolvedor proprietário da rotina e não será comercializado.

Comunicamos que as rotinas são desenvolvidas em licenças oficiais da desenvolvedora do software ERP.

Todas as marcas e títulos mencionados são protegidos pela lei de Marcas e Patentes e são propriedades de suas detentoras.

A plataforma loja.portalerp.com é um marketplace que conecta desenvolvedores e usuários finais na aquisição de rotinas e templates de suas propriedades e para aplicação em suas empresas e processos de negócios, fica vedado a utilização comercial das aplicações aqui adquiridas, infringindo assim na lei de direitos autorais.

A plataforma loja.portalerp.com busca em seu portfólio oferecer soluções validadas de profissionais sérios que se comprometem a fazer a entrega da rotina especificada e qualquer suporte necessário será dado pela equipe de suporte da loja.portalerp.com e em contato com o desenvolvedor proprietário da rotina.

 

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