Rotina Completa de Preparação Pagamentos para envio CNAB | ERP TOTVS Protheus 12

Template com o envio do patch para instalação da rotina.

Garantia de atualização para as próximas versões.

Sem setup de horas.

Nível de conhecimento para instalação: Intermediário, pois envolve conhecimento de aplicação de patch.

Objetivo: Facilitar a geração de borderôs de pagamento com o intuito de preparar a geração do arquivo de CNAB de pagamento.

Disponibilização: Imediata após confirmação de pagamento.

Detalhamento

1.             OBJETIVO

Facilitar a geração de borderôs de pagamento com o intuito de facilitar a geração do arquivo de CNAB de pagamento, para todas as empresas logadas.

 

2.             SISTEMA DE TRABALHO

 

 

Preenchimento dos parâmetros:

Vencimento de: Data de início de vencimento a considerar

Vencimento até: Data final de vencimento a considerar

Trazer Tit. Borderô: Informar se trará os títulos em borderô ( Sim , Não , Ambos ). O item “Desbloquear’ será explicado posteriormente.

Não Trazer Tipos: Caso não queira trazer um determinado tipo de título, deve-se informar.

Trazer Apenas Tipos: Caso queira trazer apenas um determinado tipo de título, deve-se informar.

Filial de: Filial inicial dos títulos.

Filial até: Filial final dos títulos.

Emissão de: Data inicial de emissão dos títulos.

Emissão até: Data final de emissão dos títulos.

Mostra Col. Impostos: Mostrar ou não as colunas de impostos retidos.

Mostra Col. Pedidos: Mostrar ou não a coluna do pedido de compra que originou a Nota Fiscal.

Trazer Tit. Baixados: Mostrar ou não os títulos já baixados. 

 

Demonstração dos títulos de acordo com os parâmetros:

 

Indicando o banco que será usado para fazer os pagamentos e a posterior geração do borderô :

 

 

 

Será aberta uma tela para informação do banco

 

Após o preenchimento, será atualizado o campo de banco pagador.

 

Indicando em lote o banco que será usado para fazer os pagamentos e a posterior geração do borderô :

 

 

Deve-se marcar quais títulos deverão ter o banco pagador informado e clicar no botão “OPÇÕES” e escolher a opção “ALT BCO PAG”

 

Será aberta uma tela para informação do banco que atualizará o campo de banco pagador de todos os títulos marcados.

 

Indicando se o pagamento será via depósito ou via boleto:

 

Ao se clicar no campo mostrado, será aberta a tela para informação do tipo de pagamento:

 

 

 Caso queira informar em lote, deve-se marcar os títulos e clicar no botão “OPÇÔES” e escolher a opção :

 

 

 

Ao se clicar no campo mostrado, será aberta a tela para informação do tipo de pagamento e a atualização de todos os títulos marcados:

 

 

Alterando o status da PA :

 

Caso haja um pagamento para um fornecedor que tenha alguma PA em aberto, o título aparecerá com a legenda em branco para se informar que há créditos em aberto que são passíveis de serem compensados.

Caso queira fazer o pagamento dos títulos ao invés de fazer a compensação, deve-se fazer a liberação dos títulos, marcados os títulos a serem liberados, clicando no botão “OPÇÕES” e clica na opção “ALT STS PA”, onde será alterado o status dos títulos sendo possível fazer o pagamento.

 

Alterando o Vencimento Real do título:

 

Caso queira alterar os vencimentos em lote, basta selecionar os títulos, clicar no botão “OPÇÕES” e na opção “ALT VC LOTE”. Após a deigitação da nova data, os títulos marcados terão o vencimento alterado.

 

Informando o código de barras ou linha digitável do boleto:

 

Caso o tipo de pagamento seja um boleto, e o código de barras não esteja preenchido, o usuário poderá informar pela rotina, facilitando o cadastro.

Primeiramente, o usuário deverá verificar se o tipo do pagamento está como BOLETO

Se o usuário tiver o leitor de código de barras, poderá clicar na coluna código de barras e efetuar a leitura.

 

Se o usuário não tiver o leitor, poderá informar manualmente, clicando na coluna da Linha digitável e preenchendo com código informado no boleto

 

 

Se a linha digitável for de uma conta de concessionária ou de um imposto com código de barras, basta alterar a opção para “Concessionária”

 

 

Após a digitação, a rotina irá identificar qual o tipo de pagamento pertencente ao código de barras e irá informar qual o modelo do pagamento

 

 

Caso o título, na carga dos dados já estiver com o código de barras preenchido, a rotina irá sugerir que o tipo de pagamento será “BOLETO” 

 

Informando os pagamentos via transferência ou DOC/TED:

 

 

Uma vez que se defina que o tipo de pagamento é DEPÓSITO, e a conta de pagamento for informada, a rotina irá automaticamente identificar o tipo do pagamento como TED ou TRANSFERÊNCIA. Caso o tipo de pagamento seja TED e deseje alterar para DOC, é só clicar no item que será aberta uma tela para a troca.

 

A conta corrente do fornecedor deve ser informada no cadastro , na aba DADOS BANCARIOS

 

 

O campo BENEFICIÁRIO e CNPJ/CPF BEM serve para se indicar um beneficiário diferente do fornecedor da Nota Fiscal, como por exemplo, é comprado um item de uma empresa que emite a Nota Fiscal pela Filial, mas a Conta de Depósito é a da Matriz, portanto com CNPJ diferente.

É sugerido que os campos referentes à conta do Fornecedor só possa ser alterada por usuário MASTER.

 

Informando os pagamentos de impostos sem código de barras:

 

 

Para se informar um pagamento de um titulo de imposto sem código de barras, deve-se clicar no ícone em destaque.

Será aberta uma tela para a informação do tipo do imposto que será pago e preencher os dados:

 

 

Para GPS:

 

Para DARF:

 

- Para DARF SIMPLES:

 

- Para DARJ:

 

 

 

- Para GARE/SP:

 

 

- Para IPVA:

 

 

- Para DPVAT:

 

Após a identificação do imposto e o preenchimento dos dados corretamente, a rotina irá identificar a forma de pagamento específica e fará a criação do borderô corretamente

É primordial que se verifique na documentação do CNAB do banco a ser usado para pagamento, se há todas as opções disponíveis para pagamento sem código de barras.  

 

Geração de Borderô :

 

 

Selecione os títulos liberados (verdes) para geração do borderô.

Para que seja gerado o borderô, é necessário que esteja preenchido o banco pagador, o tipo de pagamento, e o banco de destino quando deposito, ou o código de barras quando boleto, ou os dados do imposto quando imposto sem código de barras.

Caso haja alguma falha de preenchimento, será apresentada a imagem abaixo

 

 

 

Se não houver nenhum problema no preenchimento, é só clicar no botão OPÇÕES, na opção BORDERÔ.

 

 

Será apresentada a tela de confirmação da geração dos borderôs

 

 

Após a geração dos borderôs, se o banco estiver com os dados preenchidos para a geração -dos arquivos de CNAB, a rotina irá questionar se deseja ou não gerar os arquivos.

 

 

Em caso positivo, a rotina irá questionar o diretório de gravação dos arquivos

 

 

Após a informação do diretório de destino, serão gravados os arquivos na pasta.

Para que a rotina faça a gravação dos arquivos e CNAB, deve-se preencher os dados abaixo no CADASTRO DO BANCO

 

 

Será sugerido também, a impressão da capa do borderô, com os títulos pertencentes a cada borderô.

 

 

 

Será gerada uma planilha Excel para cada borderô gerado

 

 

Após a geração do borderô, os títulos ficarão com o status cinza.

 

 

 

Com o número do borderô gerado sendo atualizado na coluna

 

 

No caso de se querer excluir o borderô gerado, é só clicar no botão OPÇÕES e na opção EXC BORDERÔ

 

 

E deve-se informar o número do borderô a ser excluído

 

 

E confirmar a operação

 

 

 

IMPORTANTE:

O código-fonte é direito autoral do desenvolvedor proprietário da rotina e não será comercializado.

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